Public release from ruodoo-project: 19.0 - 2026-11-01 22:52:25 UTC

rsbu_vat/models/rsbu_vat_summary.py

@@ -0,0 +1,87 @@
+from odoo import api, fields, models
+
+
+class RsbuVatSummary(models.Model):
+    """Регистр промежуточных итогов НДС за квартал."""
+    _name = 'rsbu.vat.summary'
+    _description = 'РСБУ — Итоги НДС за период'
+    _order = 'period_key desc'
+    _check_company_auto = True
+
+    company_id = fields.Many2one(
+        'res.company', string='Компания', required=True, index=True,
+        default=lambda self: self.env.company)
+    period_key = fields.Char(string='Квартал', required=True, index=True)
+    tax_base = fields.Monetary(string='Налоговая база',
+                               currency_field='currency_id')
+    vat_charged = fields.Monetary(string='НДС начислен',
+                                  currency_field='currency_id')
+    vat_deducted = fields.Monetary(string='Вычеты',
+                                   currency_field='currency_id')
+    vat_payable = fields.Monetary(string='НДС к уплате',
+                                  currency_field='currency_id')
+    currency_id = fields.Many2one('res.currency', string='Валюта',
+                                  compute='_compute_currency_id', store=True)
+
+    @api.depends('company_id')
+    def _compute_currency_id(self):
+        for rec in self:
+            rec.currency_id = rec.company_id.currency_id
+
+    # Доля НДС в сумме по ставочному режиму (для восстановления базы из НДС).
+    _VAT_FRACTION = {'vat_5': 5.0 / 105.0, 'vat_7': 7.0 / 107.0}
+
+    @api.model
+    def recompute_period(self, date_from, date_to, company):
+        """Пересчитать итоги НДС по кварталам периода из книг.
+
+        Налоговая база начисления (tax_base) восстанавливается из суммы
+        начисленного НДС по расчётной ставке режима компании (5/105 или
+        7/107): база = НДС × (1/доля − 1). Для единой спецставки УСН это
+        точно; при смешанных ставках потребуется база из строк книги
+        (base_amount) — TODO.
+        """
+        BookLine = self.env['rsbu.vat.book.line']
+        book_lines = BookLine.search([
+            ('company_id', '=', company.id),
+            ('date', '>=', date_from),
+            ('date', '<=', date_to),
+        ])
+        by_period = {}
+        for bl in book_lines:
+            data = by_period.setdefault(
+                bl.period_key,
+                {'charged': 0.0, 'deducted': 0.0, 'base': 0.0})
+            if bl.book == 'sales':
+                data['charged'] += bl.vat_amount
+                # База из строки, если задана; иначе восстановим ниже по ставке.
+                data['base'] += bl.base_amount
+            else:
+                data['deducted'] += bl.vat_amount
+
+        fraction = self._VAT_FRACTION.get(company.rsbu_vat_mode, 0.0)
+        result = self.browse()
+        for period_key, data in by_period.items():
+            tax_base = data['base']
+            # Если база в строках не заполнена — восстановить из НДС по ставке.
+            if not tax_base and fraction and data['charged']:
+                # база = НДС / доля − НДС = НДС × (1/доля − 1)
+                tax_base = round(
+                    data['charged'] * (1.0 / fraction - 1.0), 2)
+            existing = self.search([
+                ('company_id', '=', company.id),
+                ('period_key', '=', period_key)], limit=1)
+            vals = {
+                'company_id': company.id,
+                'period_key': period_key,
+                'tax_base': tax_base,
+                'vat_charged': data['charged'],
+                'vat_deducted': data['deducted'],
+                'vat_payable': data['charged'] - data['deducted'],
+            }
+            if existing:
+                existing.write(vals)
+                result |= existing
+            else:
+                result |= self.create(vals)
+        return result