49 lines
3.8 KiB
Markdown
49 lines
3.8 KiB
Markdown
# Декларация НДС (Этап 8) — статус
|
||
|
||
Модуль: `rsbu_fns_reporting`. Форма КНД 1151001, формат ФНС **5.12**
|
||
(`NO_NDS_1_003_00_05_12_01`). Сценарий — УСН + спецставка НДС 5%.
|
||
|
||
## Комплект (3 файла)
|
||
|
||
Декларация НДС = архив из трёх XML:
|
||
- **корневая** (`NO_NDS`): реквизиты + раздел «НДС» (СумУплНП/СумУпл164:
|
||
РеалТов5, ОплПредПост, СумНалВыч) + ссылки на файлы разделов
|
||
(КнигаПокуп/КнигаПрод), флаги ПризнНал8/9;
|
||
- **раздел 9** (`NO_NDS.9`): книга продаж — строки КнПродСтр;
|
||
- **раздел 8** (`NO_NDS.8`): книга покупок — строки КнПокСтр.
|
||
|
||
## Сделано
|
||
|
||
- **Модель** `rsbu.nds.declaration` (постоянная): расчёт из книг НДС
|
||
(`rsbu.vat.book.line`) и итогов (`rsbu.vat.summary`). Начисленный НДС
|
||
делится на реализацию (РеалТов5) и авансы (ОплПредПост) по признаку
|
||
наличия строки 76.АВ в проводке-источнике. Вычет — книга покупок.
|
||
- **XML** (`rsbu_nds_xml.py`): три файла, lxml, windows-1251, версия 5.12.
|
||
Корень — целые рубли, книги — с копейками. Ссылки КнигаПокуп/Прод на
|
||
имена файлов разделов. Валидация каждого файла по своей XSD 5.12.
|
||
Выгрузка — zip-архив из 3 файлов.
|
||
- **Свежесть**: `action_export_xml` всегда вызывает `action_compute`
|
||
(пересбор книг + итогов) перед формированием — данные не устаревают.
|
||
- **UI**: список/форма, меню «Отчётность ФНС → Декларация НДС».
|
||
- **Сверка с 1С (ref_1c) до рубля**: начислено 424319, вычет 130062, к
|
||
уплате 294257, РеалТов5 229174, авансы 195145 — совпадает с живой
|
||
декларацией. Все 3 файла валидны против XSD 5.12.
|
||
|
||
Транзиент-визард `rsbu.vat.declaration.wizard` (rsbu_vat) оставлен для
|
||
быстрого просмотра сумм; полная декларация с XML — здесь.
|
||
|
||
## Осталось / TODO
|
||
|
||
1. **База авансов (ОплПредПост/НалБаза)** — Δ 1 рубль с эталоном
|
||
(4098049 vs 4098050) от округления копеек по строкам. Некритично.
|
||
2. **Строки книг (номер/дата СФ, КВО, документ оплаты, частичный СФ)** —
|
||
заполняются упрощённо (КВО фикс 01/22, СФ из invoice_id/номера строки).
|
||
Для полного соответствия построчно с 1С нужна детализация СФ на строках
|
||
книги (номер/дата авансовой СФ, документ оплаты) — при необходимости
|
||
построчной сверки книг.
|
||
3. **Раздел 8: продавец = сама организация** (вычет собственного
|
||
авансового НДС при отгрузке) — верно для нашего сценария; для входящих
|
||
покупок с вычетом входного НДС (не наш случай на УСН) — доработать.
|
||
4. **Период**: код периода в корне вычисляется из квартала date_to
|
||
(21..24). Для годовой/иной отчётности — уточнить.
|